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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | 36 886.00 | 3 752.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 019.00 | 55 019.00 | | 55 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 166.00 | 91 905.00 | 26 261.00 | 118 166.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 907.00 | | 150 907.00 | 150 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 072.00 | 91 905.00 | 177 167.00 | 269 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -38 818.00 | | | -38 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
DL TOTAL (I) | -59 342.00 | | | -59 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 555.00 | | | 126 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 509.00 | | | 236 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 167.00 | | | 177 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 695.00 | | | 183 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | -177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 288.00 | | | 232 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 174.00 | | | -22 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 166.00 | | 2 080.00 | 118 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 118 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 95 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 657.00 | | 2 080.00 | 95 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 565.00 | 1 340.00 | | 90 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 565.00 | 1 340.00 | | 90 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
VB T. V. A. | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 496.00 | 9 985.00 | 26 511.00 | 36 496.00 |
VI Groupe et associés | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 700.00 | 90 192.00 | 22 509.00 | 112 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 509.00 | 183 695.00 | 52 815.00 | 236 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
ST Autres comptes | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 418.00 | | | 114 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 312.00 | | | 137 312.00 |