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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 394.00 | 1 885 394.00 | | 1 885 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400 997.00 | | 4 400 997.00 | 4 400 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 299 923.00 | 1 885 394.00 | 4 414 529.00 | 6 299 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 448.00 | | 833 448.00 | 833 448.00 |
BZ Autres créances | 710 987.00 | 883.00 | 710 104.00 | 710 987.00 |
CF Disponibilités | 642 122.00 | | 642 122.00 | 642 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 606.00 | 883.00 | 2 185 723.00 | 2 186 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 529.00 | 1 886 277.00 | 6 600 252.00 | 8 486 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 886.00 | -349 281.00 | | -467 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 500.00 | -118 605.00 | | -93 500.00 |
DL TOTAL (I) | -550 386.00 | -456 886.00 | | -550 386.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 685.00 | | | 593 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 295.00 | 653 514.00 | | 1 543 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 860.00 | 57 930.00 | | 81 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 789.00 | 21 963.00 | | 665 789.00 |
EA Autres dettes | 784 715.00 | 10 355.00 | | 784 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 446 290.00 | | | 3 446 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 639.00 | 743 763.00 | | 7 115 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 252.00 | 286 877.00 | | 6 600 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 671.00 | |
FM Production stockée | | | 4 173 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 582.00 | |
GE Autres charges | | | 202 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 2 373.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -2 118.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 701.00 | 184 498.00 | | 4 207 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 201.00 | 303 103.00 | | 4 301 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 500.00 | -118 605.00 | | -93 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 388.00 | | 4 186 535.00 | 2 113 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 299 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 388.00 | | 4 173 003.00 | 2 113 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 695.00 | 12 699.00 | 1 885 394.00 | 1 872 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872 695.00 | 12 699.00 | 1 885 394.00 | 1 872 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
UX Autres créances clients | 833 448.00 | 833 448.00 | | 833 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 987.00 | 710 987.00 | | 710 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 016.00 | 1 544 484.00 | 13 532.00 | 1 558 016.00 |