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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516 859.00 | 6 513 359.00 | 3 500.00 | 6 516 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 367.00 | | 139 367.00 | 139 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 674 726.00 | 6 513 359.00 | 161 367.00 | 6 674 726.00 |
BN En cours de production de biens | 3 610 208.00 | | 3 610 208.00 | 3 610 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
BZ Autres créances | 1 487 406.00 | 625.00 | 1 486 782.00 | 1 487 406.00 |
CF Disponibilités | 48 449.00 | | 48 449.00 | 48 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 279 409.00 | 625.00 | 5 278 785.00 | 5 279 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 954 136.00 | 6 513 984.00 | 5 440 152.00 | 11 954 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 917.00 | | | 116 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 463.00 | 116 917.00 | | -802 463.00 |
DL TOTAL (I) | -674 546.00 | 127 917.00 | | -674 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | 211 609.00 | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 085.00 | 1 420 382.00 | | 884 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 69 847.00 | | 118 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 349.00 | 108 607.00 | | 84 349.00 |
EA Autres dettes | 2 679 051.00 | 60 641.00 | | 2 679 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 329 741.00 | | | 2 329 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 698.00 | 1 871 086.00 | | 6 114 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 152.00 | 1 999 003.00 | | 5 440 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 680 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 440.00 | |
FM Production stockée | | | 3 285 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 588 242.00 | |
GE Autres charges | | | 239 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 000.00 | -512 000.00 | | -116 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 640.00 | 5 945 426.00 | | 4 993 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 102.00 | 5 828 510.00 | | 5 796 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802 463.00 | 116 917.00 | | -802 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976 036.00 | | 602 442.00 | 6 976 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 751.00 | 6 674 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903 751.00 | 6 656 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968 236.00 | | 591 742.00 | 6 968 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 10 700.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925 117.00 | 588 242.00 | | 5 925 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925 117.00 | 588 242.00 | | 5 925 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563 136.00 | 3 563 136.00 | | 3 563 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 329 741.00 | 2 329 741.00 | | 2 329 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 132 780.00 | 132 780.00 | | 132 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 406.00 | 1 487 406.00 | | 1 487 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 252.00 | 1 620 752.00 | 18 500.00 | 1 639 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 698.00 | 6 114 698.00 | | 6 114 698.00 |