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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 238.00 | 27 197.00 | 29 040.00 | 56 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 354.00 | 28 313.00 | 29 040.00 | 57 354.00 |
BT Marchandises | 675 501.00 | | 675 501.00 | 675 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BZ Autres créances | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CF Disponibilités | 302 403.00 | | 302 403.00 | 302 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 231.00 | | 1 071 231.00 | 1 071 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 585.00 | 28 313.00 | 1 100 271.00 | 1 128 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 615 297.00 | 211 380.00 | | 615 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 627.00 | 403 917.00 | | 52 627.00 |
DL TOTAL (I) | 681 124.00 | 628 497.00 | | 681 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 690.00 | 165 151.00 | | 143 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 718.00 | 75 343.00 | | 89 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 897.00 | 27 697.00 | | 11 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 398.00 | 61 870.00 | | 79 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 317.00 | 103 338.00 | | 89 317.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 3 181.00 | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 148.00 | 436 581.00 | | 419 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 271.00 | 1 065 078.00 | | 1 100 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 539.00 | | 2 818.00 | 54 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 57 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 56 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 423.00 | | 2 818.00 | 53 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 716.00 | 7 598.00 | | 20 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 171.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 7 427.00 | | 19 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 674.00 | 100 000.00 | 7 668.00 | 143 674.00 |
VI Groupe et associés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
VW T.V.A. | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 251.00 | 363 577.00 | 7 668.00 | 407 251.00 |