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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 238.00 | 34 879.00 | 21 359.00 | 56 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 354.00 | 35 995.00 | 21 359.00 | 57 354.00 |
BT Marchandises | 719 632.00 | | 719 632.00 | 719 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
BZ Autres créances | 57 176.00 | | 57 176.00 | 57 176.00 |
CF Disponibilités | 331 463.00 | | 331 463.00 | 331 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 471.00 | | 1 138 471.00 | 1 138 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 825.00 | 35 995.00 | 1 159 830.00 | 1 195 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 667 924.00 | 615 297.00 | | 667 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 056.00 | 52 627.00 | | 65 056.00 |
DL TOTAL (I) | 746 180.00 | 681 124.00 | | 746 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 241.00 | 143 690.00 | | 272 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 89 718.00 | | 4 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 167.00 | 11 897.00 | | 35 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 79 398.00 | | 60 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 523.00 | 89 317.00 | | 33 523.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 5 129.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 650.00 | 419 148.00 | | 413 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 830.00 | 1 100 271.00 | | 1 159 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 416.00 | 375 474.00 | | 391 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 313.00 | 7 682.00 | | 28 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 197.00 | 7 682.00 | | 27 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 235.00 | 250 000.00 | 1 543.00 | 272 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 377.00 | 87 377.00 | | 87 377.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 483.00 | 356 249.00 | 1 543.00 | 378 483.00 |