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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 790.00 | 5 523.00 | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 432.00 | 71 851.00 | 108 580.00 | 180 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 962.00 | 85 758.00 | 27 203.00 | 112 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 595.00 | 159 302.00 | 159 293.00 | 318 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 850.00 | 5 979.00 | 127 870.00 | 133 850.00 |
BZ Autres créances | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 175 278.00 | | 175 278.00 | 175 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 125.00 | 5 979.00 | 346 145.00 | 352 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 721.00 | 165 282.00 | 505 438.00 | 670 721.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 123 468.00 | | | 123 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 531.00 | | | -33 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 121 529.00 | | | 121 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 857.00 | | | 208 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | | | 40 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 463.00 | | | 112 463.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 909.00 | | | 383 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 438.00 | | | 505 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 616.00 | | | 294 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 711.00 | | 3 035.00 | 385 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 150.00 | 318 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 293 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 594.00 | | 1 800.00 | 361 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 901.00 | | 1 235.00 | 16 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 723.00 | 42 896.00 | 32 317.00 | 148 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 395.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 425.00 | 42 502.00 | 32 317.00 | 147 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 133 850.00 | 133 850.00 | | 133 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 561.00 | 138 580.00 | 69 981.00 | 208 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 181.00 | 159 279.00 | 1 902.00 | 161 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 597.00 | 294 616.00 | 69 981.00 | 364 597.00 |