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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 1 184.00 | 5 129.00 | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 925.00 | 65 979.00 | 31 945.00 | 97 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 962.00 | 101 047.00 | 33 914.00 | 134 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 292.00 | 169 114.00 | 89 178.00 | 258 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BP En cours de production de services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 166.00 | 5 979.00 | 176 187.00 | 182 166.00 |
BZ Autres créances | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CF Disponibilités | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 845.00 | 5 979.00 | 335 866.00 | 341 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 138.00 | 175 093.00 | 425 045.00 | 600 138.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 118 374.00 | | | 118 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
EA Autres dettes | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 670.00 | | | 306 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 045.00 | | | 425 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 150.00 | | | 239 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 596.00 | | 26 397.00 | 318 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 700.00 | 258 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 700.00 | 232 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 394.00 | | 26 193.00 | 293 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985.00 | | 204.00 | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 303.00 | 25 321.00 | 15 510.00 | 159 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 395.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 610.00 | 24 926.00 | 15 510.00 | 157 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 008.00 | 18 647.00 | 55 360.00 | 74 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 553.00 | | | 134 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 308.00 | 220 406.00 | 1 902.00 | 222 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 511.00 | 239 152.00 | 55 360.00 | 294 511.00 |