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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443.00 | 1 523.00 | 1 920.00 | 3 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
BZ Autres créances | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CF Disponibilités | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 388.00 | | 197 388.00 | 197 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 831.00 | 1 523.00 | 199 308.00 | 200 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 56 892.00 | 107 909.00 | | 56 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 483.00 | 8 983.00 | | 13 483.00 |
DL TOTAL (I) | 71 476.00 | 117 992.00 | | 71 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | 47 233.00 | | 18 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 565.00 | 54 951.00 | | 35 565.00 |
EA Autres dettes | 57 525.00 | 7 905.00 | | 57 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 294.00 | 2 850.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 832.00 | 112 939.00 | | 127 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 308.00 | 230 931.00 | | 199 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 832.00 | 112 939.00 | | 127 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 324.00 | 7 350.00 | 417 674.00 | 410 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 324.00 | 7 350.00 | 417 674.00 | 410 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 1 585.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 680.00 | 617 341.00 | | 417 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 197.00 | 608 358.00 | | 404 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 483.00 | 8 983.00 | | 13 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523.00 | | 1 920.00 | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 376.00 | | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 376.00 | | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
VB T. V. A. | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
VW T.V.A. | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 416.00 | 127 416.00 | | 127 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 298.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 684.00 | 3 586.00 | | 6 684.00 |
ST Autres comptes | 18 658.00 | 37 181.00 | | 18 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 737.00 | 29 596.00 | | 7 737.00 |
YT Sous‐traitance | 285 602.00 | 494 378.00 | | 285 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 788.00 | 13 521.00 | | 3 788.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | 750.00 | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 588.00 | 137 997.00 | | 116 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 949.00 | 83 625.00 | | 53 949.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 607.00 | 578 261.00 | | 322 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |