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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094.00 | 1 523.00 | 2 572.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 057.00 | | 138 057.00 | 138 057.00 |
BZ Autres créances | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CF Disponibilités | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 870.00 | | 309 870.00 | 309 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 964.00 | 1 523.00 | 312 441.00 | 313 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 404.00 | 70 376.00 | | 159 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389.00 | 89 028.00 | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 164 893.00 | 160 504.00 | | 164 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 395.00 | 171 374.00 | | 104 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 898.00 | 102 317.00 | | 34 898.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 6 390.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 548.00 | 280 080.00 | | 147 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 441.00 | 440 585.00 | | 312 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 548.00 | 280 080.00 | | 147 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 878.00 | 4 200.00 | 779 078.00 | 774 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 878.00 | 4 200.00 | 779 078.00 | 774 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 111.00 | 9 334.00 | | 19 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 451.00 | 27 740.00 | | -45 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 693.00 | 815 855.00 | | 841 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 304.00 | 726 827.00 | | 837 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 389.00 | 89 028.00 | | 4 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 983.00 | | 112.00 | 3 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 112.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UX Autres créances clients | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VP Divers | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 950.00 | 274 950.00 | | 274 950.00 |
VW T.V.A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 548.00 | 147 548.00 | | 147 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | 1 042.00 | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 161.00 | 10 553.00 | | 10 161.00 |
ST Autres comptes | 23 187.00 | 20 468.00 | | 23 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 269.00 | 17 818.00 | | 28 269.00 |
YT Sous‐traitance | 601 106.00 | 512 569.00 | | 601 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 925.00 | 11 700.00 | | 11 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 597.00 | 2 199.00 | | 25 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 453.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | 1 495.00 | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 251.00 | 156 389.00 | | 249 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 849.00 | 87 661.00 | | 119 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 245.00 | 575 307.00 | | 700 245.00 |