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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 633 230.00 | 1 628 933.00 | 13 004 297.00 | 14 633 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 633 230.00 | 1 628 933.00 | 13 004 297.00 | 14 633 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
BZ Autres créances | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
CF Disponibilités | 1 205 490.00 | | 1 205 490.00 | 1 205 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 089.00 | | 1 351 089.00 | 1 351 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 984 319.00 | 1 628 933.00 | 14 355 386.00 | 15 984 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 480.00 | -723 166.00 | | -1 106 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 559.00 | -383 314.00 | | -402 559.00 |
DK Provisions réglementées | 1 641 812.00 | 1 153 473.00 | | 1 641 812.00 |
DL TOTAL (I) | 142 773.00 | 56 993.00 | | 142 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 479.00 | 200 000.00 | | 205 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 131 942.00 | 11 780 111.00 | | 11 131 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748 529.00 | 2 716 475.00 | | 2 748 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 203.00 | 62 415.00 | | 84 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 499.00 | 34 923.00 | | 29 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 194 413.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 212 613.00 | 14 988 337.00 | | 14 212 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 355 386.00 | 15 045 330.00 | | 14 355 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 381 116.00 | | 1 381 116.00 | 1 381 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 116.00 | | 1 381 116.00 | 1 381 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 962.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 862.00 | 1 096.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 1 096.00 | | 1 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 201.00 | 586 719.00 | | 490 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 201.00 | 586 719.00 | | 490 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 339.00 | -585 623.00 | | -488 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 978.00 | 1 428 947.00 | | 1 382 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 537.00 | 1 812 261.00 | | 1 785 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 559.00 | -383 314.00 | | -402 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 779 040.00 | | | 14 779 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 811.00 | | 14 633 230.00 | 145 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 811.00 | | 14 633 230.00 | 145 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779 040.00 | | | 14 779 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 971.00 | 585 962.00 | | 1 042 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 971.00 | 585 962.00 | | 1 042 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 473.00 | 490 200.00 | 1 862.00 | 1 153 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 473.00 | 490 200.00 | 1 862.00 | 1 153 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 201.00 | 1 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 479.00 | 5 479.00 | 200 000.00 | 205 479.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 748 529.00 | | 2 748 529.00 | 2 748 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VB T. V. A. | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 131 942.00 | 663 334.00 | 2 658 982.00 | 11 131 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 756.00 | | | 648 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 212 613.00 | 795 475.00 | 5 607 511.00 | 14 212 613.00 |