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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 633 230.00 | 2 214 895.00 | 12 418 335.00 | 14 633 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 633 230.00 | 2 214 895.00 | 12 418 335.00 | 14 633 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
BZ Autres créances | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CF Disponibilités | 289 494.00 | | 289 494.00 | 289 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 119.00 | | 445 119.00 | 445 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 078 348.00 | 2 214 895.00 | 12 863 453.00 | 15 078 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 039.00 | -1 106 480.00 | | -1 509 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 334.00 | -402 559.00 | | -584 334.00 |
DK Provisions réglementées | 2 044 213.00 | 1 641 812.00 | | 2 044 213.00 |
DL TOTAL (I) | -39 161.00 | 142 773.00 | | -39 161.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 205 479.00 | 205 479.00 | | 205 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 469 161.00 | 11 131 942.00 | | 10 469 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 748 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 327.00 | 84 203.00 | | 37 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 063.00 | 29 499.00 | | 80 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 960.00 | | |
EA Autres dettes | 2 110 583.00 | | | 2 110 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 902 614.00 | 14 212 613.00 | | 12 902 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 863 453.00 | 14 355 386.00 | | 12 863 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 511.00 | | 1 192 511.00 | 1 192 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 511.00 | | 1 192 511.00 | 1 192 511.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 401.00 | 490 201.00 | | 402 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 401.00 | 490 201.00 | | 402 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 401.00 | -488 339.00 | | -402 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 511.00 | 1 382 978.00 | | 1 192 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 845.00 | 1 785 537.00 | | 1 776 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 334.00 | -402 559.00 | | -584 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 633 230.00 | | | 14 633 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 633 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 633 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 633 230.00 | | | 14 633 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 933.00 | 585 962.00 | | 1 628 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 933.00 | 585 962.00 | | 1 628 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 641 812.00 | 402 401.00 | | 1 641 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 812.00 | 402 401.00 | | 1 641 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 205 479.00 | 205 479.00 | | 205 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
UX Autres créances clients | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 469 161.00 | 670 311.00 | 2 664 286.00 | 10 469 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 583.00 | | 2 110 583.00 | 2 110 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 746.00 | | | 662 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 625.00 | 155 625.00 | | 155 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 902 614.00 | 993 181.00 | 4 774 869.00 | 12 902 614.00 |