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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 879.00 | -879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 713.00 | 4 191.00 | 1 521.00 | 5 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 817.00 | 5 071.00 | 3 746.00 | 8 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 246.00 | | 157 246.00 | 157 246.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 998.00 | | 173 998.00 | 173 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 816.00 | 5 071.00 | 177 745.00 | 182 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 670.00 | 1 129.00 | | 48 670.00 |
DL TOTAL (I) | 53 099.00 | 4 429.00 | | 53 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 569.00 | 15 013.00 | | 38 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385.00 | 21 911.00 | | 3 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 637.00 | 480.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 8 730.00 | | 25 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 278.00 | 38 345.00 | | 52 278.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 3 583.00 | | 3 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 645.00 | 90 563.00 | | 124 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 745.00 | 94 992.00 | | 177 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 765.00 | 77 996.00 | | 88 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 482.00 | | 268 482.00 | 268 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 482.00 | | 268 482.00 | 268 482.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 943.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 33.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | 340.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 373.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 352.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | 340.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 692.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -319.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 262.00 | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 362.00 | 152 337.00 | | 278 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 692.00 | 151 208.00 | | 229 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 670.00 | 1 129.00 | | 48 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | | 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 8 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 1 943.00 | 190.00 | 3 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 127.00 | 1 943.00 | | 3 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 157 246.00 | 157 246.00 | | 157 246.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 569.00 | 3 326.00 | 10 242.00 | 38 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 131.00 | 162 131.00 | | 162 131.00 |
VW T.V.A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 008.00 | 88 765.00 | 10 242.00 | 124 008.00 |