| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 500.00 | -1 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 959.00 | 5 535.00 | 1 424.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 063.00 | 7 035.00 | 3 027.00 | 10 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 997.00 | 1 394.00 | 111 603.00 | 112 997.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CF Disponibilités | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 040.00 | 1 394.00 | 152 646.00 | 154 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 103.00 | 8 429.00 | 155 674.00 | 164 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 969.00 | 48 670.00 | | 31 969.00 |
DL TOTAL (I) | 36 399.00 | 53 099.00 | | 36 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957.00 | 38 569.00 | | 31 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 834.00 | 3 385.00 | | 14 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | 637.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 25 980.00 | | 21 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499.00 | 52 278.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 45 092.00 | 3 795.00 | | 45 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 274.00 | 124 645.00 | | 119 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 674.00 | 177 745.00 | | 155 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 067.00 | 3 326.00 | | 95 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 10 337.00 | | 4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 072.00 | 278 362.00 | | 349 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 102.00 | 229 692.00 | | 317 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 969.00 | 48 670.00 | | 31 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 817.00 | | 1 245.00 | 8 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | | 1 245.00 | 8 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 071.00 | 1 964.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 1 964.00 | | 5 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 957.00 | 8 338.00 | 23 619.00 | 31 957.00 |
VI Groupe et associés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 751.00 | 123 751.00 | | 123 751.00 |
VW T.V.A. | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 686.00 | 95 067.00 | 23 619.00 | 118 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |