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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 406.00 | 8 450.00 | 22 956.00 | 31 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 286.00 | 8 450.00 | 57 836.00 | 66 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CF Disponibilités | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 208.00 | | 212 208.00 | 212 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 494.00 | 8 450.00 | 270 044.00 | 278 494.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 9 035.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 759.00 | -8 841.00 | | -20 759.00 |
DL TOTAL (I) | -9 565.00 | 11 194.00 | | -9 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 088.00 | 38 068.00 | | 96 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 7 367.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 249.00 | 37 344.00 | | 60 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 316.00 | 10 848.00 | | 6 316.00 |
EA Autres dettes | 114 948.00 | 420.00 | | 114 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 609.00 | 125 530.00 | | 279 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 044.00 | 136 724.00 | | 270 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 607.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | -170.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 736.00 | 286 576.00 | | 94 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 495.00 | 295 417.00 | | 115 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 759.00 | -8 841.00 | | -20 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 276.00 | | 7 600.00 | 60 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 66 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 44 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 496.00 | | 2 500.00 | 43 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 780.00 | | 5 100.00 | 16 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | 4 330.00 | 1 590.00 | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 4 330.00 | 1 590.00 | 5 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 249.00 | 60 249.00 | | 60 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 955.00 | 116 955.00 | | 116 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 088.00 | 5 812.00 | 23 779.00 | 96 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 927.00 | 140 927.00 | | 140 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 307.00 | 140 927.00 | 10 380.00 | 151 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 609.00 | 189 333.00 | 23 779.00 | 279 609.00 |