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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 12 999.00 | 24 502.00 | 37 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 380.00 | 12 999.00 | 59 382.00 | 72 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 67 159.00 | | 67 159.00 | 67 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 946.00 | | 157 946.00 | 157 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 326.00 | 12 999.00 | 217 328.00 | 230 326.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 565.00 | 194.00 | | -20 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 649.00 | -20 759.00 | | 15 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084.00 | -9 565.00 | | 6 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 544.00 | 96 088.00 | | 90 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 2 007.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 115.00 | 60 249.00 | | 45 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 644.00 | 6 316.00 | | 12 644.00 |
EA Autres dettes | 48 720.00 | 114 948.00 | | 48 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 244.00 | 279 609.00 | | 211 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 328.00 | 270 044.00 | | 217 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 842.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 403.00 | 94 736.00 | | 140 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 755.00 | 115 495.00 | | 124 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 649.00 | -20 759.00 | | 15 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450.00 | 4 549.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 4 549.00 | | 8 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 544.00 | 17 840.00 | 72 704.00 | 90 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 167.00 | 90 787.00 | 10 380.00 | 101 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 244.00 | 138 539.00 | 72 704.00 | 211 244.00 |