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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 441.00 | 9 615.00 | 50 825.00 | 60 441.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 581.00 | 9 726.00 | 50 855.00 | 60 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
072 Créances – Autres | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
084 Disponibilités | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 707.00 | | 252 707.00 | 252 707.00 |
110 Total général Actif | 313 288.00 | 9 726.00 | 303 562.00 | 313 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 146.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 108.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 434 929.00 | 304 673.00 | | 434 929.00 |
222 Production stockée | -20 689.00 | 20 689.00 | | -20 689.00 |
224 Production immobilisée | 10 274.00 | 15 191.00 | | 10 274.00 |
230 Autres produits | 4 753.00 | 150.00 | | 4 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 267.00 | 340 702.00 | | 429 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 276.00 | 173 220.00 | | 266 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 409.00 | 1 926.00 | | -21 409.00 |
242 Autres charges externes. | 42 406.00 | 31 212.00 | | 42 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 1 996.00 | | 2 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 098.00 | 103 792.00 | | 116 098.00 |
252 Charges sociales | 2 953.00 | 681.00 | | 2 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 902.00 | 5 613.00 | | 7 902.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 204.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 852.00 | 318 644.00 | | 416 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 415.00 | 22 059.00 | | 12 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 1 635.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 645.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 2 828.00 | | 1 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 305.00 | 20 221.00 | | 15 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |