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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 412.00 | 5 207.00 | 6 205.00 | 11 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 006.00 | 5 207.00 | 50 799.00 | 56 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 584.00 | 26 988.00 | 408 597.00 | 435 584.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 234 481.00 | | 234 481.00 | 234 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 729.00 | 26 988.00 | 666 741.00 | 693 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 735.00 | 32 195.00 | 717 540.00 | 749 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 912.00 | 124 324.00 | | 159 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 213.00 | 54 589.00 | | 40 213.00 |
DL TOTAL (I) | 211 125.00 | 189 912.00 | | 211 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560.00 | 3 488.00 | | 6 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 869.00 | 57 060.00 | | 88 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 426.00 | 214 530.00 | | 207 426.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 415.00 | 278 078.00 | | 506 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 540.00 | 467 990.00 | | 717 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 855.00 | | | 308 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 406.00 | | 31 600.00 | 24 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | 31 600.00 | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 2 941.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 941.00 | | 2 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 869.00 | 88 869.00 | | 88 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 204.00 | 114 204.00 | | 114 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 561.00 | | 197 561.00 | 197 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 561.00 | | | 197 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339.00 | | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 242.00 | 459 248.00 | 12 994.00 | 472 242.00 |
VW T.V.A. | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 415.00 | 308 855.00 | 197 561.00 | 506 415.00 |