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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 73.00 | 862.00 | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 177.00 | 14 650.00 | 56 527.00 | 71 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 224.00 | 14 723.00 | 123 501.00 | 138 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 000.00 | 62 750.00 | 438 250.00 | 501 000.00 |
BZ Autres créances | 30 586.00 | | 30 586.00 | 30 586.00 |
CF Disponibilités | 117 257.00 | | 117 257.00 | 117 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 376.00 | 62 750.00 | 595 626.00 | 658 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 600.00 | 77 473.00 | 719 127.00 | 796 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 125.00 | 159 912.00 | | 181 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 789.00 | 40 213.00 | | -108 789.00 |
DL TOTAL (I) | 83 336.00 | 211 125.00 | | 83 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 818.00 | 197 561.00 | | 265 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993.00 | 6 560.00 | | 30 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 88 869.00 | | 31 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 721.00 | 207 426.00 | | 224 721.00 |
EA Autres dettes | 82 808.00 | 6 000.00 | | 82 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 791.00 | 506 415.00 | | 635 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 127.00 | 717 540.00 | | 719 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 384.00 | 308 855.00 | | 394 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 006.00 | | 96 282.00 | 56 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 994.00 | 66 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 064.00 | 138 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 71 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | | 60 835.00 | 11 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 594.00 | | 34 513.00 | 44 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207.00 | 10 586.00 | 1 070.00 | 5 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 10 513.00 | 1 070.00 | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
UX Autres créances clients | 425 700.00 | 425 700.00 | | 425 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VB T. V. A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 800.00 | 20 393.00 | 236 010.00 | 261 800.00 |
VI Groupe et associés | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 788.00 | | | 269 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 532.00 | 541 119.00 | 33 413.00 | 574 532.00 |
VW T.V.A. | 106 117.00 | 106 117.00 | | 106 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 791.00 | 394 384.00 | 236 010.00 | 635 791.00 |