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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 417.00 | 944.00 | 1 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 318.00 | 417.00 | 35 900.00 | 36 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 227.00 | 417.00 | 85 810.00 | 86 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 160.00 | 249 160.00 | | 249 160.00 |
DH Report à nouveau | -183 302.00 | -162 995.00 | | -183 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 642.00 | -20 306.00 | | 11 642.00 |
DL TOTAL (I) | 78 501.00 | 66 858.00 | | 78 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | 9 151.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 7 842.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763.00 | 1 974.00 | | 4 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 309.00 | 18 968.00 | | 7 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 810.00 | 85 826.00 | | 85 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 902.00 | 146 702.00 | | 39 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260.00 | 167 008.00 | | 28 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 642.00 | -20 306.00 | | 11 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |