| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | 871.00 | 490.00 | 1 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 318.00 | 871.00 | 35 447.00 | 36 318.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 171.00 | 871.00 | 67 300.00 | 68 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 160.00 | 249 160.00 | | 249 160.00 |
DH Report à nouveau | -171 659.00 | -183 302.00 | | -171 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 267.00 | 11 642.00 | | -15 267.00 |
DL TOTAL (I) | 63 233.00 | 78 501.00 | | 63 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 692.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 1 854.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 067.00 | 7 309.00 | | 4 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 300.00 | 85 810.00 | | 67 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | 39 902.00 | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 280.00 | 28 260.00 | | 15 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 267.00 | 11 642.00 | | -15 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 454.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 454.00 | | 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |