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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 715.00 | 25 524.00 | 191.00 | 25 715.00 |
AP Constructions | 234 848.00 | 62 910.00 | 171 939.00 | 234 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 319.00 | 8 211.00 | 2 108.00 | 10 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 774.00 | 11 349.00 | 6 425.00 | 17 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 456.00 | 107 993.00 | 181 463.00 | 289 456.00 |
BT Marchandises | 149 517.00 | | 149 517.00 | 149 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BZ Autres créances | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
CF Disponibilités | 304 854.00 | | 304 854.00 | 304 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 065.00 | | 564 065.00 | 564 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 522.00 | 107 993.00 | 745 528.00 | 853 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 814.00 | -157 967.00 | | -2 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 898.00 | 155 153.00 | | 10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 13 083.00 | 2 186.00 | | 13 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 595.00 | 252 999.00 | | 482 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 73 086.00 | | 1 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 548.00 | 52 937.00 | | 73 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 414.00 | 188 245.00 | | 101 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 353.00 | 73 999.00 | | 67 353.00 |
EA Autres dettes | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 445.00 | 641 266.00 | | 732 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 528.00 | 643 451.00 | | 745 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 565.00 | 150.00 | 25 715.00 | 25 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 940.00 | 21 053.00 | 107 993.00 | 86 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 448.00 | 76.00 | 25 524.00 | 25 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 493.00 | 20 977.00 | 82 470.00 | 61 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 353.00 | 67 353.00 | | 67 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 595.00 | 293 350.00 | 131 661.00 | 482 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 194.00 | 108 394.00 | 800.00 | 109 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 897.00 | 469 652.00 | 131 661.00 | 658 897.00 |