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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 715.00 | 25 624.00 | 91.00 | 25 715.00 |
AP Constructions | 234 848.00 | 77 782.00 | 157 066.00 | 234 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 9 865.00 | 3 070.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 216.00 | 16 441.00 | 29 775.00 | 46 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 956.00 | 129 711.00 | 197 244.00 | 326 956.00 |
BT Marchandises | 247 665.00 | | 247 665.00 | 247 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
BZ Autres créances | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
CF Disponibilités | 278 646.00 | | 278 646.00 | 278 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 087.00 | | 680 087.00 | 680 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 042.00 | 129 711.00 | 877 331.00 | 1 007 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DG Autres réserves | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DH Report à nouveau | | -2 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | 10 898.00 | | 32 089.00 |
DL TOTAL (I) | 45 173.00 | 13 083.00 | | 45 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 419.00 | 482 595.00 | | 437 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 1 577.00 | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 852.00 | 73 548.00 | | 180 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 935.00 | 101 414.00 | | 143 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 67 353.00 | | 62 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 5 958.00 | | 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 158.00 | 732 445.00 | | 832 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 331.00 | 745 528.00 | | 877 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 851.00 | 189 244.00 | | 354 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 941.00 | | 31 057.00 | 262 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 7 242.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 993.00 | 21 718.00 | 129 711.00 | 107 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 524.00 | 100.00 | 25 624.00 | 25 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 470.00 | 21 618.00 | 104 088.00 | 82 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 935.00 | 143 935.00 | | 143 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 59 946.00 | 59 946.00 | | 59 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 419.00 | 82 568.00 | 314 897.00 | 437 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 517.00 | 153 276.00 | 7 242.00 | 160 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 306.00 | 296 455.00 | 314 897.00 | 651 306.00 |