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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 749.00 | 20 477.00 | 6 272.00 | 26 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 238.00 | 6 157.00 | 5 080.00 | 11 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 372.00 | 26 634.00 | 13 737.00 | 40 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 157.00 | | 201 157.00 | 201 157.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 932.00 | | 244 932.00 | 244 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 304.00 | 26 634.00 | 258 669.00 | 285 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 192.00 | 31 909.00 | | 61 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 388.00 | 29 282.00 | | 39 388.00 |
DL TOTAL (I) | 111 581.00 | 72 192.00 | | 111 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 39.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 1 615.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 16 765.00 | | 38 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 353.00 | 17 479.00 | | 54 353.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 088.00 | 35 899.00 | | 147 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 669.00 | 108 091.00 | | 258 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 088.00 | 35 899.00 | | 147 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 464 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 926.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 926.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 140.00 | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 140.00 | | 3 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | 786.00 | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 5 192.00 | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 040.00 | 378 624.00 | | 470 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 651.00 | 349 341.00 | | 430 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 389.00 | 29 282.00 | | 39 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269.00 | | 8 920.00 | 29 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | | 8 920.00 | 29 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 718.00 | 4 917.00 | | 21 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 718.00 | 4 917.00 | | 21 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 201 158.00 | 201 158.00 | | 201 158.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 027.00 | 219 827.00 | 200.00 | 220 027.00 |
VW T.V.A. | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |