| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 22 318.00 | 5 370.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 8 980.00 | 10 243.00 | 19 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 096.00 | 31 298.00 | 17 797.00 | 49 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 064.00 | | 37 064.00 | 37 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
BZ Autres créances | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 196.00 | 31 298.00 | 239 897.00 | 271 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 581.00 | 61 192.00 | | 100 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 921.00 | 39 388.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 116 502.00 | 111 581.00 | | 116 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 015.00 | 50 000.00 | | 50 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 034.00 | 223.00 | | 3 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 249.00 | 38 984.00 | | 34 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | 54 353.00 | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 3 527.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 395.00 | 147 088.00 | | 123 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 897.00 | 258 669.00 | | 239 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 627.00 | 147 088.00 | | 81 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 518 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 130.00 | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 130.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | 3 960.00 | | 1 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 3 960.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -3 830.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 168.00 | 470 040.00 | | 522 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 246.00 | 430 651.00 | | 517 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 921.00 | 39 389.00 | | 4 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 188.00 | | 8 924.00 | 38 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 46 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 988.00 | | 8 924.00 | 37 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 635.00 | 4 664.00 | | 26 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 635.00 | 4 664.00 | | 26 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 016.00 | 8 248.00 | 41 768.00 | 50 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 876.00 | 181 876.00 | | 181 876.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 395.00 | 81 628.00 | 41 768.00 | 123 395.00 |