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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 25 803.00 | 5 476.00 | 31 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 867.00 | 29 244.00 | 88 623.00 | 117 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 833.00 | | 130 833.00 | 130 833.00 |
110 Total général Actif | 248 701.00 | 29 244.00 | 219 457.00 | 248 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -4.00 | | | -4.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 315.00 | 664 959.00 | | 625 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 67 466.00 | 12 948.00 | | 67 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 281.00 | 677 907.00 | | 694 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 086.00 | 227 299.00 | | 193 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | 800.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 95 824.00 | 96 900.00 | | 95 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 038.00 | 9 919.00 | | 12 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 207.00 | 213 099.00 | | 215 207.00 |
252 Charges sociales | 92 372.00 | 93 618.00 | | 92 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | 6 058.00 | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 653 527.00 | 647 693.00 | | 653 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 754.00 | 30 214.00 | | 40 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 1 500.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 624.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 847.00 | 282.00 | | 27 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 3 394.00 | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 954.00 | 27 414.00 | | 10 954.00 |