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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 558.00 | 27 892.00 | 34 665.00 | 62 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 146.00 | 31 333.00 | 117 812.00 | 149 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 078.00 | | 99 078.00 | 99 078.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
110 Total général Actif | 253 930.00 | 31 333.00 | 222 597.00 | 253 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 753 891.00 | 625 315.00 | | 753 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 638.00 | 67 466.00 | | 3 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 530.00 | 694 281.00 | | 757 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 279 156.00 | 193 086.00 | | 279 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | 300.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 118 056.00 | 95 824.00 | | 118 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | 12 038.00 | | 9 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 041.00 | 215 207.00 | | 244 041.00 |
252 Charges sociales | 106 800.00 | 92 372.00 | | 106 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 531.00 | 4 750.00 | | 5 531.00 |
262 Autres charges | | 39 949.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 763 927.00 | 653 527.00 | | 763 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 398.00 | 40 754.00 | | -6 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 303.00 | 10.00 | | 1 303.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 295.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 27 847.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 668.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 665.00 | 10 954.00 | | -5 665.00 |