| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 319.00 | 13 514.00 | 25 806.00 | 39 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 467.00 | 13 514.00 | 31 954.00 | 45 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
BZ Autres créances | 248 200.00 | | 248 200.00 | 248 200.00 |
CF Disponibilités | 317 792.00 | | 317 792.00 | 317 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 712.00 | | 630 712.00 | 630 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 179.00 | 13 514.00 | 662 665.00 | 676 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 621.00 | 31 556.00 | | 208 621.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 907.00 | 177 065.00 | | 144 907.00 |
DL TOTAL (I) | 364 639.00 | 219 732.00 | | 364 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 29 004.00 | | 1 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 476.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 922.00 | 23 856.00 | | 10 922.00 |
EA Autres dettes | 285 294.00 | 3 134.00 | | 285 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 026.00 | 74 670.00 | | 298 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 665.00 | 294 402.00 | | 662 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | 6.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 6 324.00 | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 973.00 | 324 723.00 | | 219 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 065.00 | 147 659.00 | | 75 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 907.00 | 177 065.00 | | 144 907.00 |