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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 918.00 | 27 539.00 | 44 379.00 | 71 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 603.00 | 27 539.00 | 77 064.00 | 104 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 325.00 | | 197 325.00 | 197 325.00 |
BZ Autres créances | 121 235.00 | | 121 235.00 | 121 235.00 |
CF Disponibilités | 458 973.00 | | 458 973.00 | 458 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 286.00 | | 778 286.00 | 778 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 889.00 | 27 539.00 | 855 350.00 | 882 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 353 528.00 | 208 621.00 | | 353 528.00 |
DH Report à nouveau | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 517.00 | 144 907.00 | | 166 517.00 |
DL TOTAL (I) | 531 157.00 | 364 639.00 | | 531 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 332.00 | 1 462.00 | | 259 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 349.00 | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 556.00 | 10 922.00 | | 63 556.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 285 294.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 194.00 | 298 026.00 | | 324 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 350.00 | 662 665.00 | | 855 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 194.00 | 298 026.00 | | 324 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 437.00 | | 164 437.00 | 164 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 437.00 | | 164 437.00 | 164 437.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 129.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 315.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 315.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -315.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 5 748.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 736.00 | 219 973.00 | | 309 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 218.00 | 75 065.00 | | 143 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 517.00 | 144 907.00 | | 166 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 815.00 | | 56 250.00 | 53 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 462.00 | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 104 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 918.00 | | 24 000.00 | 47 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897.00 | | 12 250.00 | 5 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 410.00 | 12 129.00 | | 15 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | 12 129.00 | | 15 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UX Autres créances clients | 197 325.00 | 197 325.00 | | 197 325.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VI Groupe et associés | 259 332.00 | 259 332.00 | | 259 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 257.00 | 119 257.00 | | 119 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 548.00 | 331 548.00 | | 331 548.00 |
VW T.V.A. | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 194.00 | 324 194.00 | | 324 194.00 |