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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 450.00 | 846 734.00 | 563 716.00 | 1 410 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278 292.00 | 1 284 552.00 | 5 993 740.00 | 7 278 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 742.00 | 2 131 286.00 | 6 557 456.00 | 8 688 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 253.00 | | 437 253.00 | 437 253.00 |
BZ Autres créances | 3 461 311.00 | | 3 461 311.00 | 3 461 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 102.00 | | 3 937 102.00 | 3 937 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 625 844.00 | 2 131 286.00 | 10 494 558.00 | 12 625 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 937.00 | 424 937.00 | | 424 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 073 805.00 | 8 073 805.00 | | 8 073 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 612.00 | 2 367.00 | | 9 612.00 |
DH Report à nouveau | | 44 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 076.00 | 144 895.00 | | 376 076.00 |
DK Provisions réglementées | 700 816.00 | 420 352.00 | | 700 816.00 |
DL TOTAL (I) | 9 585 246.00 | 9 111 325.00 | | 9 585 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 913.00 | 218 972.00 | | 214 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 913.00 | 218 972.00 | | 214 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 226.00 | 53 399.00 | | 335 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 391.00 | 123 018.00 | | 100 391.00 |
EA Autres dettes | 258 782.00 | 112 530.00 | | 258 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 399.00 | 289 405.00 | | 694 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 494 558.00 | 9 619 702.00 | | 10 494 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 342 168.00 | | 2 342 168.00 | 2 342 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 168.00 | | 2 342 168.00 | 2 342 168.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 464.00 | 280 234.00 | | 280 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 464.00 | 280 234.00 | | 280 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 464.00 | -280 234.00 | | -280 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 252.00 | 56 348.00 | | 146 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 074.00 | 2 071 304.00 | | 2 360 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 998.00 | 1 926 409.00 | | 1 983 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 076.00 | 144 895.00 | | 376 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 742.00 | | | 8 688 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 688 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 278 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 450.00 | | | 1 410 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278 292.00 | | | 7 278 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 404.00 | 852 882.00 | 2 131 286.00 | 1 278 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 762.00 | 338 972.00 | 846 734.00 | 507 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 642.00 | 513 910.00 | 1 284 552.00 | 770 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 420 352.00 | 280 464.00 | | 420 352.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 972.00 | | 4 059.00 | 218 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 324.00 | 280 464.00 | 4 059.00 | 639 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 226.00 | 335 226.00 | | 335 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 600.00 | 202 600.00 | | 202 600.00 |
UX Autres créances clients | 437 253.00 | 437 253.00 | | 437 253.00 |
VB T. V. A. | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
VC Groupe et associés | 3 332 339.00 | 3 332 339.00 | | 3 332 339.00 |
VI Groupe et associés | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 102.00 | 3 937 102.00 | | 3 937 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 399.00 | 694 399.00 | | 694 399.00 |