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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410 450.00 | 1 185 707.00 | 224 743.00 | 1 410 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 278 292.00 | 1 798 462.00 | 5 479 830.00 | 7 278 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 742.00 | 2 984 169.00 | 5 704 573.00 | 8 688 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 523.00 | | 132 523.00 | 132 523.00 |
BZ Autres créances | 3 879 412.00 | | 3 879 412.00 | 3 879 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 416.00 | | 4 053 416.00 | 4 053 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 742 158.00 | 2 984 169.00 | 9 757 989.00 | 12 742 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 937.00 | 424 937.00 | | 424 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 073 805.00 | 8 073 805.00 | | 8 073 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 416.00 | 9 612.00 | | 28 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 055.00 | 376 076.00 | | -288 055.00 |
DK Provisions réglementées | 981 279.00 | 700 815.00 | | 981 279.00 |
DL TOTAL (I) | 9 220 383.00 | 9 585 245.00 | | 9 220 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 244.00 | 214 913.00 | | 227 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 535.00 | 335 225.00 | | 194 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 827.00 | 100 391.00 | | 115 827.00 |
EA Autres dettes | | 258 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 362.00 | 694 397.00 | | 310 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 989.00 | 10 494 555.00 | | 9 757 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 635 705.00 | | 1 635 705.00 | 1 635 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 705.00 | | 1 635 705.00 | 1 635 705.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 464.00 | 280 463.00 | | 280 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 955.00 | 280 463.00 | | 284 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 955.00 | -280 463.00 | | -284 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 146 252.00 | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 788.00 | 2 360 074.00 | | 1 654 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 843.00 | 1 983 997.00 | | 1 942 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 055.00 | 376 076.00 | | -288 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 742.00 | | | 8 688 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 688 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 278 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410 450.00 | | | 1 410 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 278 292.00 | | | 7 278 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 286.00 | 852 882.00 | | 2 131 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 734.00 | 338 972.00 | | 846 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 552.00 | 513 910.00 | | 1 284 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 816.00 | 280 464.00 | | 700 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 913.00 | 12 331.00 | | 214 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 729.00 | 292 795.00 | | 915 729.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 535.00 | 194 535.00 | | 194 535.00 |
UX Autres créances clients | 132 523.00 | 132 523.00 | | 132 523.00 |
VB T. V. A. | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 740 836.00 | 3 740 836.00 | | 3 740 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 416.00 | 4 053 416.00 | | 4 053 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |