| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 4 224.00 | 1 381.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 185.00 | 5 653.00 | 1 531.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 250.00 | 2 167.00 | 2 083.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 633.00 | 2 167.00 | 13 466.00 | 15 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 817.00 | 7 820.00 | 14 997.00 | 22 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 493.00 | -1 078.00 | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | 3 570.00 | | -1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 587.00 | 7 993.00 | | 6 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 105.00 | 9 625.00 | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 2 334.00 | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 270.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 410.00 | 12 229.00 | | 8 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 997.00 | 20 221.00 | | 14 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 410.00 | 12 229.00 | | 8 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 685.00 | | 499.00 | 6 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106.00 | | 499.00 | 5 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 1 311.00 | | 4 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 1 310.00 | | 2 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |