| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 214.00 | 1 084.00 | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 606.00 | 5 158.00 | 448.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 304.00 | 6 622.00 | 1 682.00 | 8 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 960.00 | 2 167.00 | 8 793.00 | 10 960.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 240.00 | 2 167.00 | 12 073.00 | 14 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 543.00 | 8 789.00 | 13 755.00 | 22 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 087.00 | 2 493.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | -1 406.00 | | 224.00 |
DL TOTAL (I) | 6 811.00 | 6 587.00 | | 6 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 6 105.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | 1 695.00 | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 610.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 943.00 | 8 410.00 | | 6 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755.00 | 14 997.00 | | 13 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 653.00 | 969.00 | | 5 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 35.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 934.00 | | 4 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |