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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | 1 961.00 | 284.00 | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 488.00 | 17 338.00 | 77 150.00 | 94 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 733.00 | 19 299.00 | 77 434.00 | 96 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
072 Créances – Autres | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
084 Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
110 Total général Actif | 223 053.00 | 19 299.00 | 203 754.00 | 223 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 710.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 930.00 | | | 250 930.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
242 Autres charges externes. | 118 511.00 | | | 118 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
252 Charges sociales | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 623.00 | | | 238 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |