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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 302.00 | 27 979.00 | 77 323.00 | 105 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 547.00 | 30 225.00 | 77 323.00 | 107 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
072 Créances – Autres | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
084 Disponibilités | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 481.00 | | 115 481.00 | 115 481.00 |
110 Total général Actif | 223 028.00 | 30 225.00 | 192 804.00 | 223 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 712.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 741.00 | 250 930.00 | | 184 741.00 |
222 Production stockée | -23 000.00 | 23 000.00 | | -23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 098.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 747.00 | 279 033.00 | | 163 747.00 |
242 Autres charges externes. | 95 040.00 | 118 511.00 | | 95 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 961.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 384.00 | 82 916.00 | | 80 384.00 |
252 Charges sociales | 15 714.00 | 26 736.00 | | 15 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 925.00 | 7 764.00 | | 10 925.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 735.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 214.00 | 238 623.00 | | 204 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 467.00 | 40 410.00 | | -40 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 301.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 268.00 | 15 038.00 | | 7 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 008.00 | 21 306.00 | | -48 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 637.00 | | | 6 637.00 |