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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 647.00 | 6 353.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 29 452.00 | 2 548.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 528.00 | 8 578.00 | 129 950.00 | 138 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 139.00 | 46 677.00 | 163 462.00 | 210 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 802.00 | 73 067.00 | 172 735.00 | 245 802.00 |
BZ Autres créances | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CF Disponibilités | 240 925.00 | | 240 925.00 | 240 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 395.00 | 73 067.00 | 501 328.00 | 574 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 534.00 | 119 744.00 | 664 791.00 | 784 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 1 110.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 54 515.00 | 21 086.00 | | 54 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 390.00 | 35 188.00 | | 80 390.00 |
DL TOTAL (I) | 187 774.00 | 107 384.00 | | 187 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 059.00 | 45 866.00 | | 129 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 053.00 | 35 623.00 | | 17 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 708.00 | 31 754.00 | | 277 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 646.00 | 25 916.00 | | 52 646.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 15 110.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 016.00 | 154 270.00 | | 477 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 791.00 | 261 654.00 | | 664 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 134.00 | 126 445.00 | | 387 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
FG Production vendue services | 1 205 979.00 | | 1 205 979.00 | 1 205 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 697.00 | | 1 272 697.00 | 1 272 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 089.00 | |
GE Autres charges | | | 16 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 320.00 | 247.00 | | 26 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 155.00 | -247.00 | | 8 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 380.00 | 6 897.00 | | 24 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 217.00 | 772 985.00 | | 1 319 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 827.00 | 737 797.00 | | 1 238 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 390.00 | 35 188.00 | | 80 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 539 030.00 | 273 971.00 | | 539 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 992.00 | | 138 528.00 | 104 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 382.00 | 210 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 382.00 | 170 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 382.00 | | 138 528.00 | 65 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 26 351.00 | 7 062.00 | 27 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 529.00 | 2 118.00 | | 6 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 858.00 | 24 233.00 | 7 062.00 | 20 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 708.00 | 277 708.00 | | 277 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 802.00 | 245 802.00 | | 245 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 059.00 | 39 177.00 | 89 882.00 | 129 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 582.00 | 333 471.00 | 111.00 | 333 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 016.00 | 387 134.00 | 89 882.00 | 477 016.00 |