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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 765.00 | 4 235.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 460.00 | 53 572.00 | 333 887.00 | 387 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 470.00 | 96 337.00 | 375 133.00 | 471 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 609.00 | 76 212.00 | 167 397.00 | 243 609.00 |
BZ Autres créances | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CF Disponibilités | 418 255.00 | | 418 255.00 | 418 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 960.00 | 76 212.00 | 665 748.00 | 741 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 431.00 | 172 549.00 | 1 040 882.00 | 1 213 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 50 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 2 870.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 132 774.00 | 54 515.00 | | 132 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 777.00 | 80 390.00 | | 121 777.00 |
DL TOTAL (I) | 324 680.00 | 187 774.00 | | 324 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 879.00 | 129 059.00 | | 273 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 470.00 | 17 053.00 | | 39 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 522.00 | 277 708.00 | | 293 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 736.00 | 52 646.00 | | 73 736.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 202.00 | 477 016.00 | | 716 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 882.00 | 664 791.00 | | 1 040 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 821.00 | 387 134.00 | | 524 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FG Production vendue services | 1 695 349.00 | | 1 695 349.00 | 1 695 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 849.00 | | 1 867 849.00 | 1 867 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 27 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 195.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 26 320.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 8 155.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 942.00 | 24 380.00 | | 37 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 384.00 | 1 319 217.00 | | 1 894 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 608.00 | 1 238 827.00 | | 1 772 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 777.00 | 80 390.00 | | 121 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908 447.00 | 539 030.00 | | 908 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 139.00 | | 261 332.00 | 210 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 500.00 | | 12 400.00 | 39 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 528.00 | | 248 932.00 | 170 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 677.00 | 49 660.00 | | 46 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 2 118.00 | | 8 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 47 543.00 | | 38 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 522.00 | 293 522.00 | | 293 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 243 609.00 | 243 609.00 | | 243 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 879.00 | 82 498.00 | 191 382.00 | 273 879.00 |
VI Groupe et associés | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 816.00 | 323 705.00 | 111.00 | 323 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 202.00 | 524 821.00 | 191 382.00 | 716 202.00 |