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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 064.00 | 15 423.00 | 49 640.00 | 65 064.00 |
040 Immobilisations financières | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 608.00 | 15 423.00 | 158 185.00 | 173 608.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
084 Disponibilités | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
110 Total général Actif | 182 521.00 | 15 423.00 | 167 098.00 | 182 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 561.00 | 9 723.00 | | 12 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 067.00 | 106 037.00 | | 79 067.00 |
230 Autres produits | 5 254.00 | 3.00 | | 5 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 882.00 | 115 763.00 | | 96 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 560.00 | 10 307.00 | | 12 560.00 |
242 Autres charges externes. | 83 869.00 | 62 891.00 | | 83 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 840.00 | 10 592.00 | | 9 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 230.00 | 1 043.00 | | 1 230.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | 60.00 | | 97.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 5 248.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 609.00 | 90 148.00 | | 114 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 728.00 | 25 615.00 | | -17 728.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 1 645.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 759.00 | | | 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 036.00 | 22 860.00 | | -20 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 191.00 | | | 168 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |