| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 064.00 | 22 317.00 | 42 746.00 | 65 064.00 |
040 Immobilisations financières | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 608.00 | 22 317.00 | 151 290.00 | 173 608.00 |
072 Créances – Autres | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
084 Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
110 Total général Actif | 190 790.00 | 22 317.00 | 168 472.00 | 190 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 043.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 704.00 | 12 561.00 | | 4 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 302.00 | 79 067.00 | | 46 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
230 Autres produits | 70 040.00 | 5 254.00 | | 70 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 072.00 | 96 882.00 | | 147 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 753.00 | 12 560.00 | | 6 753.00 |
242 Autres charges externes. | 89 516.00 | 83 869.00 | | 89 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | 9 840.00 | | 6 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 832.00 | 1 230.00 | | 832.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | 97.00 | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 894.00 | 7 013.00 | | 6 894.00 |
262 Autres charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 819.00 | 114 609.00 | | 111 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 253.00 | -17 728.00 | | 35 253.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 1 549.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 759.00 | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 381.00 | -20 036.00 | | 34 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 608.00 | | | 173 608.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |