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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 754 835.00 | | 1 754 835.00 | 1 754 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 1 696.00 | 31 304.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 468.00 | 4 118.00 | 47 350.00 | 51 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 903.00 | 5 814.00 | 1 834 089.00 | 1 839 903.00 |
BT Marchandises | 298 426.00 | | 298 426.00 | 298 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
BZ Autres créances | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CF Disponibilités | 189 035.00 | | 189 035.00 | 189 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 972.00 | | 558 972.00 | 558 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 874.00 | 5 814.00 | 2 393 061.00 | 2 398 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 833.00 | 18 858.00 | | 25 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 976.00 | 56 975.00 | | 62 976.00 |
DL TOTAL (I) | 99 809.00 | 86 833.00 | | 99 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 472.00 | 502 299.00 | | 1 632 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 213.00 | 31 539.00 | | 12 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 149.00 | 159 187.00 | | 608 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 418.00 | 31 897.00 | | 40 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 252.00 | 724 922.00 | | 2 293 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 061.00 | 811 755.00 | | 2 393 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 027.00 | 724 922.00 | | 798 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 188.00 | | 1 839 903.00 | 651 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 188.00 | 1 839 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 529 535.00 | 1 754 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 653.00 | 84 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 535.00 | | 1 754 835.00 | 529 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 653.00 | | 84 468.00 | 121 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 035.00 | 9 642.00 | 55 863.00 | 52 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 9 642.00 | 55 863.00 | 52 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 149.00 | 608 149.00 | | 608 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VB T. V. A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 631 980.00 | 136 756.00 | 556 694.00 | 1 631 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 252.00 | 798 027.00 | 556 694.00 | 2 293 252.00 |