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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 754 835.00 | | 1 754 835.00 | 1 754 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 4 996.00 | 28 004.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 168.00 | 14 170.00 | 50 998.00 | 65 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 603.00 | 19 166.00 | 1 834 437.00 | 1 853 603.00 |
BT Marchandises | 376 496.00 | | 376 496.00 | 376 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 703.00 | | 437 703.00 | 437 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 306.00 | 19 166.00 | 2 272 140.00 | 2 291 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 809.00 | 25 833.00 | | 68 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 265.00 | 62 976.00 | | 158 265.00 |
DL TOTAL (I) | 238 074.00 | 99 809.00 | | 238 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 944.00 | 1 632 472.00 | | 1 575 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 12 213.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 159.00 | 608 149.00 | | 376 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 504.00 | 40 418.00 | | 79 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 066.00 | 2 293 252.00 | | 2 034 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 140.00 | 2 393 061.00 | | 2 272 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 903.00 | | 13 700.00 | 1 839 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 754 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754 835.00 | | | 1 754 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 468.00 | | 13 700.00 | 84 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 13 352.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 13 352.00 | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 159.00 | 376 159.00 | | 376 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
UP Prêts | | | 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 225.00 | 137 716.00 | 560 603.00 | 1 495 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 066.00 | 676 557.00 | 560 603.00 | 2 034 066.00 |