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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 126.00 | 1 944.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 683.00 | 385.00 | 12 297.00 | 12 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 754.00 | 512.00 | 14 242.00 | 14 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
CF Disponibilités | 104 858.00 | | 104 858.00 | 104 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 190.00 | | 182 190.00 | 182 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 944.00 | 512.00 | 196 432.00 | 196 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 497.00 | -55 931.00 | | -96 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 219.00 | -40 565.00 | | -195 219.00 |
DL TOTAL (I) | -241 716.00 | -46 497.00 | | -241 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 154.00 | 4 717.00 | | 206 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 798.00 | 153.00 | | 4 798.00 |
EA Autres dettes | 212 195.00 | 70 982.00 | | 212 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 148.00 | 75 853.00 | | 423 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 432.00 | 29 356.00 | | 196 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 148.00 | 75 853.00 | | 423 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 280.00 | 20 745.00 | 135 025.00 | 114 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 280.00 | 20 745.00 | 135 025.00 | 114 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 244.00 | 40 565.00 | | 331 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 219.00 | -40 565.00 | | -195 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 154.00 | 206 154.00 | | 206 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VI Groupe et associés | 212 195.00 | 212 195.00 | | 212 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 148.00 | 423 148.00 | | 423 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | 39 288.00 | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 67 317.00 | 149.00 | | 67 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 149.00 | 269.00 | | 122 149.00 |
YT Sous‐traitance | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
YW Taxe professionnelle | | 153.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | 153.00 | | 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 750.00 | 7 902.00 | | 25 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 521.00 | 39 706.00 | | 287 521.00 |