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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 070.00 | 7 415.00 | 69 655.00 | 77 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 748.00 | 5 457.00 | 18 291.00 | 23 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 819.00 | 12 873.00 | 87 946.00 | 100 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 591.00 | 12 873.00 | 137 718.00 | 150 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 716.00 | -96 497.00 | | -291 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 846.00 | -195 219.00 | | -409 846.00 |
DL TOTAL (I) | -651 562.00 | -241 716.00 | | -651 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 547.00 | 206 154.00 | | 80 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 949.00 | 4 798.00 | | 22 949.00 |
EA Autres dettes | 655 784.00 | 212 195.00 | | 655 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 281.00 | 423 148.00 | | 759 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 718.00 | 196 432.00 | | 137 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 281.00 | 423 148.00 | | 759 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 924.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 733.00 | 136 025.00 | | 53 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 579.00 | 331 244.00 | | 463 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 846.00 | -195 219.00 | | -409 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 754.00 | | 86 065.00 | 14 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 754.00 | | 86 065.00 | 14 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512.00 | 12 360.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 12 360.00 | | 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 547.00 | 80 547.00 | | 80 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VI Groupe et associés | 655 117.00 | 655 117.00 | | 655 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 281.00 | 759 281.00 | | 759 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 111.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 659.00 | 2 696.00 | | 30 659.00 |
ST Autres comptes | 52 630.00 | 67 317.00 | | 52 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 503.00 | 122 149.00 | | 134 503.00 |
YT Sous‐traitance | 65 473.00 | 40 788.00 | | 65 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 358.00 | 54 570.00 | | 5 358.00 |
YW Taxe professionnelle | -153.00 | | | -153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 111.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 828.00 | 23 625.00 | | 6 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 932.00 | 25 750.00 | | 41 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 625.00 | 287 521.00 | | 288 625.00 |