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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 008.00 | 4 710.00 | 7 298.00 | 12 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 261.00 | 1 000.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 268.00 | 4 971.00 | 13 297.00 | 18 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BN En cours de production de biens | 88 381.00 | | 88 381.00 | 88 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
BZ Autres créances | 42 171.00 | | 42 171.00 | 42 171.00 |
CF Disponibilités | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 151.00 | | 386 151.00 | 386 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 419.00 | 4 971.00 | 399 448.00 | 404 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 882.00 | | | 69 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
EA Autres dettes | 177 749.00 | | | 177 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 480.00 | | | 325 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 448.00 | | | 399 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 173.00 | 108 173.00 | 5 000.00 | 113 173.00 |
VW T.V.A. | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 480.00 | 325 480.00 | | 325 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
ST Autres comptes | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 168.00 | | | 61 168.00 |
YT Sous‐traitance | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 146.00 | | | 256 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -29 527.00 | | | -29 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 788.00 | | | 261 788.00 |