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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 945.00 | 17 534.00 | 19 410.00 | 36 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 889.00 | 12 089.00 | 20 800.00 | 32 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 834.00 | 29 623.00 | 45 211.00 | 74 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
BN En cours de production de biens | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 887.00 | 1 560.00 | 146 327.00 | 147 887.00 |
BZ Autres créances | 98 798.00 | | 98 798.00 | 98 798.00 |
CF Disponibilités | 181 089.00 | | 181 089.00 | 181 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 264.00 | 1 560.00 | 563 704.00 | 565 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 098.00 | 31 183.00 | 608 914.00 | 640 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DL TOTAL (I) | 100 874.00 | | | 100 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 722.00 | | | 208 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
EA Autres dettes | 186 616.00 | | | 186 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 040.00 | | | 508 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 914.00 | | | 608 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 238.00 | | | 504 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 828.00 | | 10 006.00 | 64 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 828.00 | | 10 006.00 | 59 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 905.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 722.00 | 208 722.00 | | 208 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 616.00 | 186 616.00 | | 186 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 86 823.00 | 86 823.00 | | 86 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 685.00 | 245 000.00 | 6 685.00 | 251 685.00 |
VW T.V.A. | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 603.00 | 507 603.00 | | 507 603.00 |