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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 369.00 | 9 817.00 | 64 552.00 | 74 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 869.00 | 9 817.00 | 331 052.00 | 340 869.00 |
060 Stock marchandises | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
084 Disponibilités | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
110 Total général Actif | 448 973.00 | 9 817.00 | 439 156.00 | 448 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 132.00 | | | 166 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 056.00 | | | 204 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 605.00 | | | 42 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 668.00 | | | 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14.00 | | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 37 220.00 | | | 37 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
252 Charges sociales | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 851.00 | | | 174 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 889.00 | | | 322 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |