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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 310.00 | 17 547.00 | 59 762.00 | 77 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 810.00 | 17 547.00 | 326 262.00 | 343 810.00 |
060 Stock marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
084 Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
110 Total général Actif | 438 361.00 | 17 547.00 | 420 814.00 | 438 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 261.00 | | | 217 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 794.00 | | | 310 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 912.00 | | | 912.00 |
242 Autres charges externes. | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
252 Charges sociales | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 845.00 | | | 215 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 949.00 | | | 94 949.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 869.00 | | | 340 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |