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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 340.00 | | 480 340.00 | 480 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
BZ Autres créances | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
CF Disponibilités | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 337.00 | | 137 337.00 | 137 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 677.00 | | 617 677.00 | 617 677.00 |
CU Autres participations | 480 340.00 | | 480 340.00 | 480 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 194.00 | 130 707.00 | | 126 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 184.00 | -1 513.00 | | -4 184.00 |
DL TOTAL (I) | 155 009.00 | 162 194.00 | | 155 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 313.00 | 283 398.00 | | 256 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 668.00 | 73 698.00 | | 138 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 4 013.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 642.00 | 45 231.00 | | 54 642.00 |
EA Autres dettes | 6 625.00 | 9 130.00 | | 6 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 667.00 | 415 471.00 | | 462 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 677.00 | 577 664.00 | | 617 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 707.00 | | 216 707.00 | 216 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 945.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 529.00 | 232 703.00 | | 224 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 714.00 | 234 216.00 | | 228 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 184.00 | -1 513.00 | | -4 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 340.00 | | | 480 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 340.00 | | | 480 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VC Groupe et associés | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 313.00 | 57 240.00 | 199 074.00 | 256 313.00 |
VI Groupe et associés | 138 668.00 | 138 668.00 | | 138 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 717.00 | 128 717.00 | | 128 717.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 667.00 | 263 594.00 | 199 074.00 | 462 667.00 |