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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 340.00 | | 480 340.00 | 480 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BZ Autres créances | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 695.00 | | 143 695.00 | 143 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 035.00 | | 624 035.00 | 624 035.00 |
CU Autres participations | 480 340.00 | | 480 340.00 | 480 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
DL TOTAL (I) | 159 040.00 | | | 159 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 395.00 | | | 204 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 995.00 | | | 464 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 035.00 | | | 624 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 620.00 | | | 318 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 105.00 | | 214 105.00 | 214 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 105.00 | | 214 105.00 | 214 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 856.00 | | | 217 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 825.00 | | | 213 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 340.00 | | | 480 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 340.00 | | | 480 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 952.00 | | 2 951.00 |
VC Groupe et associés | 107 744.00 | 107 744.00 | | 107 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 179.00 | 52 804.00 | 146 374.00 | 199 179.00 |
VI Groupe et associés | 200 315.00 | 200 315.00 | | 200 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 695.00 | 143 695.00 | | 143 695.00 |
VW T.V.A. | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 995.00 | 318 620.00 | 146 374.00 | 464 995.00 |