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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 921.00 | 339 098.00 | 1 344 823.00 | 1 683 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 921.00 | 339 098.00 | 1 344 823.00 | 1 683 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 506.00 | | 123 506.00 | 123 506.00 |
BZ Autres créances | 974 419.00 | | 974 419.00 | 974 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 673.00 | | 1 101 673.00 | 1 101 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 594.00 | 339 098.00 | 2 446 496.00 | 2 785 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 225.00 | 1 514 225.00 | | 1 514 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DH Report à nouveau | 84 917.00 | -21 784.00 | | 84 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 005.00 | 111 171.00 | | 23 005.00 |
DK Provisions réglementées | 228 682.00 | 137 141.00 | | 228 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 995.00 | 1 820 449.00 | | 1 934 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 457.00 | 109 486.00 | | 107 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 457.00 | 109 486.00 | | 107 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 047.00 | 85 324.00 | | 348 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 5 557.00 | | 208.00 |
EA Autres dettes | 55 789.00 | 46 842.00 | | 55 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 044.00 | 145 482.00 | | 404 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 496.00 | 2 075 417.00 | | 2 446 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 725 304.00 | | 725 304.00 | 725 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 304.00 | | 725 304.00 | 725 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 540.00 | 91 428.00 | | 91 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 540.00 | 91 428.00 | | 91 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 540.00 | -91 428.00 | | -91 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 34 761.00 | | 8 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 869.00 | 587 519.00 | | 730 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 864.00 | 476 349.00 | | 707 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 005.00 | 111 171.00 | | 23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 921.00 | | | 1 683 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 683 921.00 | | | 1 683 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 921.00 | | | 1 683 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 921.00 | | | 1 683 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 427.00 | 135 672.00 | | 203 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 427.00 | 135 672.00 | | 203 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 141.00 | 91 540.00 | | 137 141.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 486.00 | | 2 029.00 | 109 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 627.00 | 91 540.00 | 2 029.00 | 246 627.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 047.00 | 348 047.00 | | 348 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
UX Autres créances clients | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VB T. V. A. | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VC Groupe et associés | 901 454.00 | 901 454.00 | | 901 454.00 |
VI Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 673.00 | 1 101 673.00 | | 1 101 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 044.00 | 404 044.00 | | 404 044.00 |