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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 921.00 | 474 770.00 | 1 209 151.00 | 1 683 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 921.00 | 474 770.00 | 1 209 151.00 | 1 683 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
BZ Autres créances | 716 945.00 | | 716 945.00 | 716 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 931.00 | | 796 931.00 | 796 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 852.00 | 474 770.00 | 2 006 081.00 | 2 480 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 225.00 | 1 514 225.00 | | 1 514 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 620.00 | 4 470.00 | | 5 620.00 |
DH Report à nouveau | | 84 916.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 416.00 | 23 005.00 | | -221 416.00 |
DK Provisions réglementées | 320 222.00 | 228 681.00 | | 320 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 347.00 | 1 934 993.00 | | 1 698 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 622.00 | 107 456.00 | | 113 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 622.00 | 107 456.00 | | 113 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 112.00 | 348 047.00 | | 194 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EA Autres dettes | | 55 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 112.00 | 404 044.00 | | 194 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 081.00 | 2 446 493.00 | | 2 006 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 673.00 | | 316 673.00 | 316 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 673.00 | | 316 673.00 | 316 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 540.00 | -91 540.00 | | -91 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 839.00 | 730 869.00 | | 320 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 255.00 | 707 864.00 | | 542 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 416.00 | 23 005.00 | | -221 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 921.00 | | | 1 683 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 921.00 | | | 1 683 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 098.00 | 135 672.00 | | 339 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 098.00 | 135 672.00 | | 339 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 682.00 | 91 540.00 | | 228 682.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 457.00 | 6 166.00 | | 107 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 138.00 | 97 706.00 | | 336 138.00 |
UG ‐ Financières | | 6 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |
UX Autres créances clients | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
VB T. V. A. | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VC Groupe et associés | 676 550.00 | 676 550.00 | | 676 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 931.00 | 796 931.00 | | 796 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 112.00 | 194 112.00 | | 194 112.00 |